包鋼稀土：稀土永磁股遭拋棄
周三大漲的良好局面，昨天上午半天的時(shí)間就全面顛覆了。當(dāng)大家誤以為春節(jié)前市場(chǎng)會(huì)大發(fā)“紅包”時(shí)，市場(chǎng)又露出猙獰的一面；去年以及12月份經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)出臺(tái)，被專(zhuān)家視為利好，CPI、PPI數(shù)據(jù)都在可預(yù)料范圍，但數(shù)據(jù)利好已經(jīng)被提前消化，空方借機(jī)瘋狂打壓股指。昨天深市跌幅最大，達(dá)4.14%，其他股指也都有3%左右的跌幅。周三剛剛流入的資金，昨天又大量涌出市場(chǎng)。
代表資源類(lèi)的金屬、非金屬行業(yè)股資金凈流出11.69億元，采掘指數(shù)和資源指數(shù) 大跌5%，在各行業(yè)類(lèi)股中跌幅第一。之前大熱的稀土永磁龍頭股包鋼稀土（600111）更是一馬當(dāng)先，凈流出資金1.79億元，排市場(chǎng)所有股票流出金額之 首；而稀土永磁概念股也成為大跌的元兇，廣晟有色接近跌停，北礦磁材、中色股份、橫店?yáng)|磁、太原剛玉都跌7%以上。
之前我們說(shuō)過(guò)，“亂世藏 金”，在全球經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)、通脹壓力大的形勢(shì)下，所有土生土長(zhǎng)的資源都應(yīng)該被重視，畢竟物以稀為貴，但正是因?yàn)榍耙欢涡星橹�，這些“稀有”概念股漲幅過(guò)大，大 資金在里面收益極豐，在大跌時(shí)，首先就是要出掉這些已經(jīng)獲利豐厚的股票；再者經(jīng)過(guò)一輪炒作，估值也有修復(fù)的必要，太原剛玉、中色股份等股票目前的市盈率已 經(jīng)高達(dá)1000倍以上，“新經(jīng)濟(jì)概念可以有高估值”的說(shuō)法，僅在上升市中才是有效的。包鋼稀土雖說(shuō)市盈率60倍并不高，但作為市值最大的稀土永磁概念股， 資金流出最多也在情理之中。
包鋼稀土以開(kāi)發(fā)利用世界上稀土儲(chǔ)量最豐富的白云鄂博稀土資源為主要業(yè)務(wù)，是中國(guó)乃至世界上最大的稀土產(chǎn)業(yè)基地， 是國(guó)內(nèi)稀土行業(yè)的龍頭企業(yè)。在國(guó)家整治稀土礦，限產(chǎn)并限制新增產(chǎn)能的背景下，包鋼稀土也在緊鑼密鼓地儲(chǔ)備稀土。公司計(jì)劃在5年的時(shí)間里儲(chǔ)備30萬(wàn)噸精礦， 同時(shí)斥資30億元在2至 3年里儲(chǔ)備8萬(wàn)噸氧化物。公司去年10月發(fā)布了業(yè)績(jī)預(yù)增公告，經(jīng)推算，預(yù)計(jì)公司2010年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)1200%以上，預(yù)增幅度為 該行業(yè)股票首位。公司表示，業(yè)績(jī)預(yù)增的主要原因是2010年稀土市場(chǎng)保持了強(qiáng)勁的復(fù)蘇勢(shì)頭，產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)上漲，行業(yè)景氣度顯著回升，并且公司預(yù)計(jì)今年年初 至下一報(bào)告期期末的累積凈利潤(rùn)同比也將大幅提高。與此同時(shí)，稀土永磁概念股中的10家中有9家也預(yù)喜了2010年度業(yè)績(jī)，占該行業(yè)公布業(yè)績(jī)預(yù)告公司的 90%。
目前中國(guó)正在制定符合全球化趨勢(shì)和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則的稀土產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略，中國(guó)估計(jì)將真正“反客為主”，重操稀土定價(jià)權(quán)，超廉稀土出口價(jià)將會(huì)結(jié)束。產(chǎn)業(yè)限制政策，加上稀土永磁概念的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)屬于大概率事件，那么待這類(lèi)股票“水分”被擠干之后，重拾升勢(shì)也是可以期待的。
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