61億大單促A股絕地反擊 逾半資金潮涌藍(lán)籌
編者按：昨日A股市場午后絕地反擊，上證指數(shù)大漲2.60%，較前一交易日放量52.16%，深證成指亦上漲3.57%，較前一交易日放量56.65%，幾乎全線上漲，市場資金出現(xiàn)明顯的流入跡像。
市場研究中心統(tǒng)計(jì)顯示，昨日滬深兩市合計(jì)大單資金凈流入61.22億元。金融服務(wù)（77.55%）、采掘（77.19%）和有色金屬（61.45%）大單資金凈流入的個(gè)股家數(shù)占行業(yè)總家數(shù)的比例最高，這三個(gè)行業(yè)大單資金凈流入的個(gè)股達(dá)133只，合計(jì)大單資金凈流入35.71億元。本版對上述三行業(yè)進(jìn)行分析梳理，以饗讀者。
采掘凈流入家數(shù)占行業(yè)77.19%
據(jù)市場研究中心統(tǒng)計(jì)顯示，采掘（申萬一級）指數(shù)昨日大漲4.12%，大單資金凈流入個(gè)股達(dá)44只，合計(jì)大單凈流入97709.69萬元，凈流入個(gè)股家數(shù)占板塊成份股總數(shù)的比率為77.19%，排名申萬一級行業(yè)第二位。
具體個(gè)股來看，大單資金凈流入前十位的個(gè)股大單資金流入量均超過3900萬元，分別為：陽泉煤業(yè)（13606.16萬元）、盤江股份（10887.21萬元）、潞安環(huán)能（9854.24萬元）、蘭花科創(chuàng)（9739.31萬元）、永泰能源（9245.72萬元）、西山煤電（5411.37萬元）、四川圣達(dá)（5157.68萬元）、賢成礦業(yè)（4449.57萬元）、中煤能源（4372.38萬元）、冀中能源（3993.69萬元）。
從基本面來看，今年1-8 月，全國煤炭產(chǎn)量為25.7 億噸，同比增4.4%，增幅回落7.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，8月煤炭產(chǎn)量3.07億噸，同比降2.5%，為連續(xù)第二個(gè)月下降。
上周，環(huán)渤海煤炭庫存量由前一周的1605.7 噸減少至1537.8萬噸，環(huán)比減67.9萬噸，降幅達(dá)4.2%。9月23日，環(huán)渤海四港煤炭庫存量分別為：秦皇島港煤炭庫存量638.8 萬噸、國投曹妃甸港煤炭庫存量279 萬噸、京唐港區(qū)煤炭庫存量312 萬噸、天津港煤炭庫存量308 萬噸。較前一周相比，四港煤炭庫存量除國投曹妃甸港庫存量增加外，其他三港煤炭庫存量均有所減少，其中秦皇島港煤炭庫存量減少7.15%或49.2 萬噸，降幅最大。
安信證券認(rèn)為，建議4季度逐步增加配臵。短期煤炭價(jià)格的底部已經(jīng)確立，2012年4季度-2013年1季度，煤價(jià)穩(wěn)定或者小幅回升的概率較大，上市公司業(yè)績底部在3季度出現(xiàn)，4季度業(yè)績環(huán)比有望持穩(wěn)，業(yè)績同比的底部則在2013年中期之前仍難確認(rèn)。維持行業(yè)同步大市-A評級，股價(jià)的充分調(diào)整和煤價(jià)方向預(yù)期的改變可能帶來反彈機(jī)會，建議在4季度逐步增加配臵，相對看好蘭花科創(chuàng)、國投新集、潞安環(huán)能、盤江股份。
中銀國際認(rèn)為，建議關(guān)注短期超跌反彈可能帶來的交易性機(jī)會，盡管對中長期煤炭板塊的投資性機(jī)會依然表示謹(jǐn)慎。需要提醒的是目前板塊估值為2012年15倍，明年業(yè)績可能沒有增長，這可能會使反彈空間受限�？衫^續(xù)關(guān)注盤江股份、蘭花科創(chuàng)、潞安環(huán)能、山煤國際、中國神華。
有色金屬凈流入家數(shù)占行業(yè)61.45%
據(jù)市場研究中心統(tǒng)計(jì)顯示，有色金屬（申萬一級）指數(shù)昨日大漲3.05%，大單資金凈流入個(gè)股達(dá)51只，合計(jì)大單凈流入40409.02萬元，凈流入個(gè)股家數(shù)占板塊成份股總數(shù)的比率為61.45%，排名申萬一級行業(yè)第三位。
具體個(gè)股來看，大單資金凈流入前十位的個(gè)股大單資金流入量均超過1800萬元，分別為：恒邦股份（5705.67萬元）、包鋼稀土（5399.21萬元）、榮華實(shí)業(yè)（4982.84萬元）、中金黃金（4514.16萬元）、廈門鎢業(yè)（3929.77萬元）、中科三環(huán)（3597.68萬元）、銅陵有色（3177.23萬元）、山東黃金（1992.49萬元）、辰州礦業(yè)（1866.48萬元）、云南鍺業(yè)（1821.97萬元）。
從基本面來看，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會再生金屬分會透露，1-8月，中國主要再生有色金屬產(chǎn)量約540萬噸，同比增長3.8%。其中再生銅產(chǎn)量約為170萬噸，同比持平；再生鋁產(chǎn)量約為280萬噸，同比增長4%；再生鉛產(chǎn)量約為90萬噸，同比增長7%。
光大證券認(rèn)為，維持“看好黃金股”的觀點(diǎn)，認(rèn)為QE3給黃金股帶來交易性機(jī)會。推薦黃金一線股山東黃金、中金黃金、紫金礦業(yè)，二線股辰州礦業(yè)、恒邦股份、榮華實(shí)業(yè)，涉“金”股雙塔食品。銀的股票推薦盛達(dá)礦業(yè)。
信達(dá)證券認(rèn)為，三季度以來海外市場暖風(fēng)頻吹帶動(dòng)金屬價(jià)格出現(xiàn)反彈，LME期鉛漲幅最大。值得注意的是，黃金上漲動(dòng)能依然充沛。黃金價(jià)格仍有表現(xiàn)空間，維持2013年和2014年黃金價(jià)格380元/克和410元/克的判斷。在黃金價(jià)格大幅度上漲后，貴金屬中的“賤金屬”白銀也會有較好表現(xiàn)�？春糜猩饘侔鍓K四季度表現(xiàn)，維持“看好”評級。推薦公司：中金黃金、興業(yè)礦業(yè)、盛屯礦業(yè)、東方鋯業(yè)、閩東電力、西部資源。
東北證券認(rèn)為，維持有色金屬行業(yè)“優(yōu)于大勢”評級，基本金屬價(jià)格受流動(dòng)性支撐，國內(nèi)政策效應(yīng)將推動(dòng)需求回升。金屬現(xiàn)貨需求仍較低迷，價(jià)格被動(dòng)上揚(yáng)。目前，需求改善有些許跡象（銅期限價(jià)差轉(zhuǎn)正，電纜企業(yè)開工率回升），關(guān)注基本金屬公司中彈性較大、外生增長前景較好的公司如銅陵有色、錫業(yè)股份、馳宏鋅鍺等。黃金價(jià)格仍具上升潛力，股價(jià)短期調(diào)整后仍可關(guān)注中金黃金、豫光金鉛。
金融服務(wù)凈流入家數(shù)占行業(yè)77.55%
據(jù)市場研究中心統(tǒng)計(jì)顯示，金融服務(wù)（申萬一級）指數(shù)昨日大漲3.5%，大單資金凈流入個(gè)股達(dá)38只，合計(jì)大單凈流入218941.07萬元，凈流入個(gè)股家數(shù)占板塊成份股總數(shù)的比率為77.55%，排名申萬一級行業(yè)首位。
具體個(gè)股來看，大單資金凈流入前十位的個(gè)股大單資金流入量均超過6000萬元，分別為：中信證券（29609.06萬元）、海通證券（25328.19萬元）、宏源證券（22435.34萬元）、東吳證券（20887.40萬元）、西部證券（17624.18萬元）、中國太保（11921.14萬元）、國金證券（11519.29萬元）、招商銀行（9562.36萬元）、方正證券（8953.75萬元）、浦發(fā)銀行（6038.38萬元）。
從基本面來看，日前《金融業(yè)發(fā)展和改革“十二五”規(guī)劃》發(fā)布，中信建投證券認(rèn)為，金融改革的大方向不會動(dòng)搖和改變，券商板塊將顯著受益，維持行業(yè)“增持”評級。大部分券商股三季報(bào)業(yè)績增速環(huán)比中報(bào)將有所好轉(zhuǎn)，超過三分之一的券商股三季報(bào)可以實(shí)現(xiàn)正增長，宏源證券、東北證券、國海證券、廣發(fā)證券、長江證券、方正證券同比正增長十分確定。推薦估值較低、有一定催化劑的中等券商，前期被錯(cuò)殺以及三季報(bào)業(yè)績正增長的券商，如國元證券、國金證券、宏源證券、廣發(fā)證券、中信證券、華泰證券等。
此外，融資融券將是各項(xiàng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)中對券商收入貢獻(xiàn)最為顯著的業(yè)務(wù)。未來券商股走勢主要取決于大盤。中銀國際認(rèn)為，下半年創(chuàng)新政策對券商股的刺激將逐漸減弱，由于券商股目前估值偏高，且2012年業(yè)績面臨較大壓力，因此未來券商股將更多依賴大盤走勢驅(qū)動(dòng)，對券商股下半年的走勢持謹(jǐn)慎態(tài)度。
對于子行業(yè)銀行而言，興業(yè)證券認(rèn)為，從目前的流動(dòng)性角度看，9月末的時(shí)點(diǎn)壓力仍然較大，好在目前各家銀行的超儲率水平較高，真正出現(xiàn)較大流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的概率不大。仍然維持對銀行業(yè)3季報(bào)樂觀的態(tài)度，一方面業(yè)績增長將好于此前的市場預(yù)期，另一方面各家銀行對資本回報(bào)的重視也逐漸得到了落實(shí)，在3季報(bào)中仍然會得到相當(dāng)一部分資本內(nèi)生增長的優(yōu)秀典型�！ �
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